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天天消息！華夏中證生物科技主題ETF凈值下跌1.64% 請(qǐng)保持關(guān)注

時(shí)間：2023-04-25 12:00:24來(lái)源：金融界基金


(資料圖)

金融界基金04月21日訊 華夏中證生物科技主題ETF基金04月20日下跌1.77%，現(xiàn)價(jià)0.775元，成交535.35萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7751元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.64%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.01%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證生物科技主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-22.37%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證生物科技主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲3.50%，近3個(gè)月本基金凈值下跌10.11%，近6月本基金凈值下跌1.11%，近1年本基金凈值下跌8.70%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.7751元。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為李俊，自2021年03月04日管理該基金，任職期內(nèi)收益-21.20%。

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